（2021年修订）

 

一、智能报销

1.报销流程

根据学校财务工作要求，2020年12月1日起，学院行政管理等部门经费启动线上智能报销业务，具体工作流程如下

第一步：网上申请。经办人在学校财务处“智能报销”模块中填写各项报销明细，并上传附件材料。

第二步：验收签批。根据学院财务管理审批流程要求，需要业务审批人（部门负责人或项目负责人）线上验收，业务复核人（分管领导）复核签批。

第三步：学校报销。打印好“新葡的京集团35222vip预约报销单【智能报销】” ，附上各类上传的材料投递。

2.审批流程

（1）日常运行经费审批一般流程
序号	经费	经费类别	预约人	业务审批人	业务复审人	财务审核	大额预审	财务主管 （大额）
1	办班 创收	酬金发放	经 办 人	刘志诚	周 培	陆华	刘志诚	薛红卫
		七宝培训酬金业务		刘志诚	周 培
		七宝培训办公业务		陈磊、赵晓东	刘志诚
2	运行 经费	党政工作		卜军敏 马晓平（修缮）	刘志诚
		教学工作		贾严宁（教务） 陆小毛（实验）	李新红
		资产与实验管理中心		俞沛初	刘志诚
		学生工作		陈恩桃	郑  浩
		合作交流		刘娇月	高泓博
		学科与科技		刘娇月	方亚鹏
3	测试加工费	测试加工费		蒋磷蕾	刘志诚
4	发展基金	发展基金		被授权人	郑  浩
5	福利费	托费			周  培
		探亲费			周  培
		其他福利支出			周  培
6	党费	学院党费	支部书记	徐婷	周  培

 

（2）科研经费审批一般流程
序号	经费	经费类别	预约人	业务审批人	业务复审人	财务审核	大额 预审	财务主管 （大额）
1	科研及专项	普通科研报销	经 办 人	科研项目负责人		陆华	刘志诚	薛红卫
		科研项目绩效、劳务费、咨询费酬金等		科研项目负责人
		专项A-人才培养国际化项目		项目负责人授权人	李新红 郑  浩 高泓博
		专项B-学科建设经费		项目负责人授权人
2	院自筹经费统筹专项	科研绩效、专利费等提取		刘娇月	方亚鹏

 

（说明：1、该流程为学院财务报销、审核一般流程，如有特殊报销单据不含在一般流程里，可单独提交党政办申请。2、其他未上智能报销的业务按照原报销流程操作。）

 

二、留档材料

根据财务管理要求，针对个别财务报销业务，学院需要留档。涉及有一下几项：

1. 酬金发放：领导签批的申请材料。  

2. 探亲费：探亲费审批表。

3. 超过5万（含5万）以上付款：党政会纪要决议材料。

4. 其他专项申请项目：领导签批的申请材料或者党政联席会会议纪要决议材料。

三、补充说明

根据财务管理要求，涉及行政业务报销，补充以下几点说明：

1. 办公用品耗材等由党政办统一采购（打印纸等耗材用品）；

2. 各部门工作人员购买或更换新的办公台式电脑，根据使用年限由分管领导审批，购买价格根据相关规定，控制在6000元以内；

3. 根据工作需要，经分管领导同意后，部门工作人员可以赴外地参加相关工作会议、学习、出差等，原则上不能超过2人（含院领导），同一事项超过2人的需经党政会同意（涉及所有院控经费使用）；

4. 部门报销费用低于1000元的，需经部门负责人同意；超过1000元的，需经分管院领导同意。相关报销均需经分管领导审核签字，原则是谁买谁负责;

5. 教学用实验耗材、药品购置等设子项目由分管院领导监管与审核;

6. 学院办公室、实验室修缮等其他类费用超过5万元的需要党政会议通过；

7. 原则上院内教职员工参与学院评审、讲座等学院公共事业活动不发放劳务费。